11月25日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0204，涨0.06%

发布日期：2024-12-20 08:12    点击次数：191

本站消息，11月25日，平安合顺1年定开债发起式最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.0554元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.11%，近6个月上涨0.73%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合顺1年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.77%，现金占净值比1.03%。

该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.36%。

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